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[SCHEDULE 13G] Gibraltar Industries, Inc. SEC Filing

Filing Impact
(Low)
Filing Sentiment
(Neutral)
Form Type
SCHEDULE 13G
Rhea-AI Filing Summary

Matthews International (MATW) Q3-FY25 10-Q highlights:

  • Top-line pressure: Sales fell 18% YoY to $349.4 million and are down 13% YTD to $1.18 billion, hurt by the May 1 divestiture of the SGK Brand Solutions business and softer demand in Industrial Technologies.
  • SGK divestiture: Company contributed the majority of its Brand Solutions unit to Propelis Group, recognizing a $57.1 million pre-tax gain this quarter. Consideration received: 40% equity stake in Propelis (recorded at $213 million) and $50 million preferred equity.
  • Earnings swing: Operating profit jumped to $75.2 million from $6.7 million last year, but excluding the SGK gain management鈥檚 operating profit was roughly $18 million. Net income rose to $15.4 million ($0.49 diluted EPS) versus $1.8 million; YTD EPS is $0.10.
  • Margins: Q3 gross margin expanded 380 bps to 34.9% on improved Memorialization mix and lower SGK contribution.
  • Balance sheet moves: Debt cut 9.5% YTD to $702.5 million; cash fell to $20.4 million after $12.1 million share repurchases and $24.7 million dividends. Equity climbed 17% to $513.8 million due mainly to FX translation gains (+$98.8 million) and the SGK transaction.
  • Cash flow weak: YTD operating cash outflow of $33.9 million vs. +$43.3 million prior year, driven by working-capital build and tax on SGK gain; partly offset by $228 million SGK proceeds.
  • Guidance: No forward guidance provided.

Key risks: revenue concentration in Memorialization, integration of Propelis stake, high leverage (Net debt 鈮� $682 million, 4.16% avg. cost).

Matthews International (MATW) Q3-FY25 10-Q punti salienti:

  • Pressione sul fatturato: Le vendite sono diminuite del 18% su base annua a 349,4 milioni di dollari e sono in calo del 13% da inizio anno a 1,18 miliardi di dollari, penalizzate dalla cessione del 1掳 maggio dell鈥檃ttivit脿 SGK Brand Solutions e dalla domanda pi霉 debole nel settore Industrial Technologies.
  • Cessione SGK: L鈥檃zienda ha trasferito la maggior parte dell鈥檜nit脿 Brand Solutions a Propelis Group, registrando un guadagno ante imposte di 57,1 milioni di dollari in questo trimestre. Controparte ricevuta: partecipazione del 40% in Propelis (valutata 213 milioni di dollari) e 50 milioni di dollari in equity privilegiata.
  • Variazione degli utili: L鈥檜tile operativo 猫 salito a 75,2 milioni di dollari rispetto a 6,7 milioni dell鈥檃nno precedente, ma escludendo il guadagno SGK, l鈥檜tile operativo gestito si attesta intorno a 18 milioni di dollari. L鈥檜tile netto 猫 aumentato a 15,4 milioni di dollari (0,49 dollari per azione diluita) rispetto a 1,8 milioni; l鈥檜tile per azione da inizio anno 猫 0,10 dollari.
  • Margini: Il margine lordo del terzo trimestre 猫 cresciuto di 380 punti base al 34,9%, grazie a un miglior mix in Memorialization e a un minore contributo di SGK.
  • Movimenti nel bilancio: Il debito 猫 stato ridotto del 9,5% da inizio anno a 702,5 milioni di dollari; la liquidit脿 猫 scesa a 20,4 milioni dopo riacquisti di azioni per 12,1 milioni e dividendi per 24,7 milioni. Il patrimonio netto 猫 salito del 17% a 513,8 milioni, principalmente per guadagni da traduzione valutaria (+98,8 milioni) e per la transazione SGK.
  • Flusso di cassa debole: Flusso di cassa operativo da inizio anno negativo di 33,9 milioni di dollari contro +43,3 milioni dell鈥檃nno precedente, influenzato dall鈥檃umento del capitale circolante e dalle tasse sul guadagno SGK; parzialmente compensato dai proventi SGK per 228 milioni.
  • Previsioni: Nessuna indicazione fornita per il futuro.

Rischi chiave: concentrazione dei ricavi in Memorialization, integrazione della partecipazione in Propelis, elevato indebitamento (debito netto 鈮� 682 milioni di dollari, costo medio 4,16%).

Matthews International (MATW) Q3-FY25 10-Q aspectos destacados:

  • Presi贸n en ingresos: Las ventas cayeron un 18% interanual a 349,4 millones de d贸lares y bajaron un 13% en lo que va del a帽o a 1.180 millones, afectadas por la desinversi贸n del 1 de mayo del negocio SGK Brand Solutions y una demanda m谩s d茅bil en Industrial Technologies.
  • Desinversi贸n de SGK: La compa帽铆a aport贸 la mayor parte de su unidad Brand Solutions a Propelis Group, reconociendo una ganancia antes de impuestos de 57,1 millones de d贸lares este trimestre. Consideraci贸n recibida: participaci贸n accionaria del 40% en Propelis (registrada en 213 millones de d贸lares) y 50 millones en capital preferente.
  • Variaci贸n en ganancias: La utilidad operativa salt贸 a 75,2 millones desde 6,7 millones el a帽o pasado, pero excluyendo la ganancia SGK, la utilidad operativa gestionada fue aproximadamente 18 millones. La utilidad neta subi贸 a 15,4 millones (0,49 d贸lares por acci贸n diluida) frente a 1,8 millones; la utilidad por acci贸n acumulada es 0,10 d贸lares.
  • 惭谩谤驳别苍别蝉: El margen bruto del tercer trimestre se ampli贸 380 puntos b谩sicos a 34,9%, debido a una mejor mezcla en Memorialization y menor contribuci贸n de SGK.
  • Movimientos en el balance: La deuda se redujo un 9,5% en lo que va del a帽o a 702,5 millones; el efectivo cay贸 a 20,4 millones tras recompras de acciones por 12,1 millones y dividendos por 24,7 millones. El patrimonio neto subi贸 un 17% a 513,8 millones, principalmente por ganancias por traducci贸n de divisas (+98,8 millones) y la transacci贸n SGK.
  • Flujo de caja d茅bil: Flujo operativo acumulado negativo de 33,9 millones frente a +43,3 millones del a帽o anterior, impulsado por aumento en capital de trabajo e impuestos sobre la ganancia SGK; parcialmente compensado por ingresos SGK de 228 millones.
  • 骋耻铆补: No se proporcion贸 gu铆a futura.

Riesgos clave: concentraci贸n de ingresos en Memorialization, integraci贸n de la participaci贸n en Propelis, alto apalancamiento (deuda neta 鈮� 682 millones, costo promedio 4,16%).

Matthews International (MATW) 2025 須岅硠鞐半弰 3攵勱赴 10-Q 欤检殧 雮挫毄:

  • 毵れ稖 鞎曤皶: 毵れ稖鞚� 鞝勲厔 雽�牍� 18% 臧愳唽頃� 3鞏� 4,940毵� 雼煬毳� 旮半頄堨溂氅�, 鞐办磮 雽�牍� 13% 臧愳唽頃� 11鞏� 8,000毵� 雼煬搿�, 5鞗� 1鞚� SGK 敫岆灉霌� 靻旊（靺� 靷梾攵� 毵り皝瓿� 靷办梾 旮办垹 攵�氍� 靾橃殧 鞎巾檾臧� 鞓來枼鞚� 氙胳长鞀惦媹雼�.
  • SGK 毵り皝: 須岇偓電� 敫岆灉霌� 靻旊（靺� 攵�氍胳潣 雽�攵�攵勳潉 Propelis 攴鸽９鞐� 於滌瀽頃橃棳 鞚措矆 攵勱赴鞐� 5,710毵� 雼煬鞚� 靹胳爠 鞚挫澋鞚� 鞚胳嫕頄堨姷雼堧嫟. 氚涭潃 雽�臧�: Propelis 歆�攵� 40% (2鞏� 1,300毵� 雼煬搿� 旮半) 氚� 5,000毵� 雼煬鞚� 鞖办劆欤�.
  • 靾橃澋 氤�頇�: 鞓侅梾鞚挫澋鞚� 鞛戨厔 670毵� 雼煬鞐愳劀 7,520毵� 雼煬搿� 旮夓頄堨溂雮�, SGK 鞚挫澋鞚� 鞝滌櫢頃橂┐ 瓴届榿歆勳潣 鞓侅梾鞚挫澋鞚� 鞎� 1,800毵� 雼煬 靾橃鞛呺媹雼�. 靾滌澊鞚奠潃 1,540毵� 雼煬(頋劃 欤茧嫻靾滌澊鞚� 0.49雼煬)搿� 歃濌皜頄堨溂氅�, 鞐办磮 雽�牍� 欤茧嫻靾滌澊鞚奠潃 0.10雼煬鞛呺媹雼�.
  • 毵堨: 3攵勱赴 齑濍歆勳潃 旮半厫靷梾攵�鞚� 臧滌劆霅� 氙轨姢鞕� SGK 旮办棳 臧愳唽搿� 380bp 靸侅姽頃� 34.9%毳� 旮半頄堨姷雼堧嫟.
  • 鞛靸來儨 氤�頇�: 攵�毂勲姅 鞐办磮 雽�牍� 9.5% 臧愳唽頃� 7鞏� 2,250毵� 雼煬, 順勱笀鞚� 1,040毵� 雼煬搿� 臧愳唽頄堨溂氅�, 1,210毵� 雼煬鞚� 鞛愳偓欤� 毵れ瀰瓿� 2,470毵� 雼煬鞚� 氚半嫻旮� 歆�旮� 頉� 順勱笀鞚� 欷勳棃鞀惦媹雼�. 鞛愲掣鞚� 頇橃湪 氤�霃� 鞚挫澋(+9,880毵� 雼煬)瓿� SGK 瓯半灅搿� 鞚疙暣 17% 歃濌皜頃� 5鞏� 1,380毵� 雼煬搿� 靸侅姽頄堨姷雼堧嫟.
  • 順勱笀 頋愲 鞎届劯: 鞐办磮攵�韯� 鞓侅梾 順勱笀 頋愲鞚� 3,390毵� 雼煬 鞙犾稖搿� 鞝勲厔 雽�牍� 4,330毵� 雼煬 鞙犾瀰鞐愳劀 韥矊 臧愳唽頄堨溂氅�, 鞖挫爠鞛愲掣 歃濌皜鞕� SGK 鞚挫澋鞐� 雽�頃� 靹戈笀鞚� 欤检殧 鞗愳澑鞚措倶, 2鞏� 2,800毵� 雼煬鞚� SGK 毵り皝 雽�旮堨澊 鞚茧秬 靸侅噭頄堨姷雼堧嫟.
  • 臧赌鞚措崢鞀�: 頄ロ泟 臧�鞚措崢鞀る姅 鞝滉车霅橃 鞎婌晿鞀惦媹雼�.

欤检殧 鞙勴棙: 旮半厫靷梾攵� 毵れ稖 歆戩, Propelis 歆�攵� 韱淀暕, 雴掛潃 霠堧矂毽(靾滊秬毂� 鞎� 6鞏� 8,200毵� 雼煬, 韽夑窢 牍勳毄 4.16%).

Matthews International (MATW) points cl茅s du 10-Q T3-FY25 :

  • Pression sur le chiffre d'affaires : Les ventes ont chut茅 de 18 % en glissement annuel 脿 349,4 millions de dollars et sont en baisse de 13 % depuis le d茅but de l鈥檃nn茅e 脿 1,18 milliard de dollars, impact茅es par la cession au 1er mai de l鈥檃ctivit茅 SGK Brand Solutions et une demande plus faible dans les Technologies Industrielles.
  • Cession de SGK : L鈥檈ntreprise a apport茅 la majeure partie de son unit茅 Brand Solutions au groupe Propelis, enregistrant un gain avant imp么ts de 57,1 millions de dollars ce trimestre. Contrepartie re莽ue : une participation de 40 % dans Propelis (valoris茅e 脿 213 millions de dollars) et 50 millions de dollars de capital privil茅gi茅.
  • Variation des r茅sultats : Le r茅sultat op茅rationnel a bondi 脿 75,2 millions de dollars contre 6,7 millions l鈥檃n dernier, mais hors gain SGK, le r茅sultat op茅rationnel ajust茅 est d鈥檈nviron 18 millions. Le r茅sultat net est pass茅 脿 15,4 millions de dollars (0,49 $ de BPA dilu茅) contre 1,8 million ; le BPA cumul茅 est de 0,10 $.
  • Marges : La marge brute du T3 s鈥檈st 茅largie de 380 points de base 脿 34,9 %, gr芒ce 脿 une meilleure r茅partition dans Memorialization et une contribution moindre de SGK.
  • Mouvements au bilan : La dette a 茅t茅 r茅duite de 9,5 % depuis le d茅but de l鈥檃nn茅e 脿 702,5 millions ; la tr茅sorerie est pass茅e 脿 20,4 millions apr猫s des rachats d鈥檃ctions pour 12,1 millions et des dividendes de 24,7 millions. Les capitaux propres ont augment茅 de 17 % 脿 513,8 millions, principalement gr芒ce 脿 des gains de change (+98,8 millions) et 脿 la transaction SGK.
  • Flux de tr茅sorerie faible : Flux de tr茅sorerie op茅rationnel cumul茅 n茅gatif de 33,9 millions contre +43,3 millions l鈥檃n dernier, impact茅 par la hausse du fonds de roulement et les imp么ts sur le gain SGK ; partiellement compens茅 par les produits SGK de 228 millions.
  • Pr茅visions : Aucune indication donn茅e pour l鈥檃venir.

Risques cl茅s : concentration des revenus dans Memorialization, int茅gration de la participation dans Propelis, endettement 茅lev茅 (dette nette 鈮� 682 millions, co没t moyen 4,16 %).

Matthews International (MATW) Q3-FY25 10-Q Highlights:

  • Umsatzdruck: Die Ums盲tze fielen im Jahresvergleich um 18 % auf 349,4 Mio. USD und liegen im Jahresverlauf 13 % niedriger bei 1,18 Mrd. USD, belastet durch den Verkauf des SGK Brand Solutions-Gesch盲fts am 1. Mai und eine schw盲chere Nachfrage im Bereich Industrial Technologies.
  • 厂骋碍-痴别谤盲耻脽别谤耻苍驳: Das Unternehmen trug den Gro脽teil seiner Brand Solutions-Einheit zur Propelis Group bei und verbuchte in diesem Quartal einen Vorsteuergewinn von 57,1 Mio. USD. Erhaltene Gegenleistung: 40 % Beteiligung an Propelis (mit 213 Mio. USD bewertet) und 50 Mio. USD Vorzugsaktien.
  • Gewinnentwicklung: Das operative Ergebnis stieg auf 75,2 Mio. USD von 6,7 Mio. USD im Vorjahr, ohne den SGK-Gewinn lag das operative Ergebnis bei etwa 18 Mio. USD. Der Nettogewinn stieg auf 15,4 Mio. USD (verw盲ssertes EPS von 0,49 USD) gegen眉ber 1,8 Mio.; das EPS im Jahresverlauf betr盲gt 0,10 USD.
  • Margen: Die Bruttomarge im dritten Quartal stieg um 380 Basispunkte auf 34,9 %, bedingt durch eine verbesserte Memorialization-Mischung und einen geringeren SGK-Beitrag.
  • Bilanzentwicklung: Die Verschuldung wurde im Jahresverlauf um 9,5 % auf 702,5 Mio. USD reduziert; der Kassenbestand sank auf 20,4 Mio. USD nach Aktienr眉ckk盲ufen in H枚he von 12,1 Mio. USD und Dividenden von 24,7 Mio. USD. Das Eigenkapital stieg um 17 % auf 513,8 Mio. USD, haupts盲chlich aufgrund von W盲hrungsumrechnungsgewinnen (+98,8 Mio. USD) und der SGK-Transaktion.
  • Schwacher Cashflow: Der operative Cashflow lag im Jahresverlauf bei einem Abfluss von 33,9 Mio. USD gegen眉ber einem Zufluss von 43,3 Mio. USD im Vorjahr, verursacht durch den Aufbau des Working Capitals und Steuern auf den SGK-Gewinn; teilweise ausgeglichen durch SGK-Erl枚se von 228 Mio. USD.
  • Ausblick: Keine Prognose f眉r die Zukunft abgegeben.

Hauptrisiken: Umsatzkonzentration im Bereich Memorialization, Integration der Propelis-Beteiligung, hohe Verschuldung (Nettoverbindlichkeiten 鈮� 682 Mio. USD, durchschnittliche Kosten 4,16 %).

Positive
  • None.
Negative
  • None.

Insights

TL;DR: Sale of SGK boosts optics, but core revenue softness and negative cash flow temper enthusiasm.

The $57 million gain masks an 18% revenue decline and weak underlying earnings. Ex-gain EPS would be near breakeven. Memorialization remains stable, yet Industrial Technologies slipped 4% and Brand Solutions is now minority-owned, removing a growth lever. Net debt/EBITDA likely stays >3脳 despite 9% debt cut. Equity stake in Propelis offers upside, but it is illiquid and carries execution risk. Overall impact: neutral.

TL;DR: Leverage trending lower, liquidity adequate, but cash burn raises caution.

Debt reduced to $702 million and swaps limit rate risk; revolver covenant headroom intact. However, negative $34 million operating cash and $12 million buybacks signal ongoing free-cash challenges. SGK proceeds largely redeployed to investments, not deleveraging. Interest coverage (~3.0脳) acceptable but sensitive to EBITDA normalization. Outlook: slightly credit-positive yet watch working capital.

Matthews International (MATW) Q3-FY25 10-Q punti salienti:

  • Pressione sul fatturato: Le vendite sono diminuite del 18% su base annua a 349,4 milioni di dollari e sono in calo del 13% da inizio anno a 1,18 miliardi di dollari, penalizzate dalla cessione del 1掳 maggio dell鈥檃ttivit脿 SGK Brand Solutions e dalla domanda pi霉 debole nel settore Industrial Technologies.
  • Cessione SGK: L鈥檃zienda ha trasferito la maggior parte dell鈥檜nit脿 Brand Solutions a Propelis Group, registrando un guadagno ante imposte di 57,1 milioni di dollari in questo trimestre. Controparte ricevuta: partecipazione del 40% in Propelis (valutata 213 milioni di dollari) e 50 milioni di dollari in equity privilegiata.
  • Variazione degli utili: L鈥檜tile operativo 猫 salito a 75,2 milioni di dollari rispetto a 6,7 milioni dell鈥檃nno precedente, ma escludendo il guadagno SGK, l鈥檜tile operativo gestito si attesta intorno a 18 milioni di dollari. L鈥檜tile netto 猫 aumentato a 15,4 milioni di dollari (0,49 dollari per azione diluita) rispetto a 1,8 milioni; l鈥檜tile per azione da inizio anno 猫 0,10 dollari.
  • Margini: Il margine lordo del terzo trimestre 猫 cresciuto di 380 punti base al 34,9%, grazie a un miglior mix in Memorialization e a un minore contributo di SGK.
  • Movimenti nel bilancio: Il debito 猫 stato ridotto del 9,5% da inizio anno a 702,5 milioni di dollari; la liquidit脿 猫 scesa a 20,4 milioni dopo riacquisti di azioni per 12,1 milioni e dividendi per 24,7 milioni. Il patrimonio netto 猫 salito del 17% a 513,8 milioni, principalmente per guadagni da traduzione valutaria (+98,8 milioni) e per la transazione SGK.
  • Flusso di cassa debole: Flusso di cassa operativo da inizio anno negativo di 33,9 milioni di dollari contro +43,3 milioni dell鈥檃nno precedente, influenzato dall鈥檃umento del capitale circolante e dalle tasse sul guadagno SGK; parzialmente compensato dai proventi SGK per 228 milioni.
  • Previsioni: Nessuna indicazione fornita per il futuro.

Rischi chiave: concentrazione dei ricavi in Memorialization, integrazione della partecipazione in Propelis, elevato indebitamento (debito netto 鈮� 682 milioni di dollari, costo medio 4,16%).

Matthews International (MATW) Q3-FY25 10-Q aspectos destacados:

  • Presi贸n en ingresos: Las ventas cayeron un 18% interanual a 349,4 millones de d贸lares y bajaron un 13% en lo que va del a帽o a 1.180 millones, afectadas por la desinversi贸n del 1 de mayo del negocio SGK Brand Solutions y una demanda m谩s d茅bil en Industrial Technologies.
  • Desinversi贸n de SGK: La compa帽铆a aport贸 la mayor parte de su unidad Brand Solutions a Propelis Group, reconociendo una ganancia antes de impuestos de 57,1 millones de d贸lares este trimestre. Consideraci贸n recibida: participaci贸n accionaria del 40% en Propelis (registrada en 213 millones de d贸lares) y 50 millones en capital preferente.
  • Variaci贸n en ganancias: La utilidad operativa salt贸 a 75,2 millones desde 6,7 millones el a帽o pasado, pero excluyendo la ganancia SGK, la utilidad operativa gestionada fue aproximadamente 18 millones. La utilidad neta subi贸 a 15,4 millones (0,49 d贸lares por acci贸n diluida) frente a 1,8 millones; la utilidad por acci贸n acumulada es 0,10 d贸lares.
  • 惭谩谤驳别苍别蝉: El margen bruto del tercer trimestre se ampli贸 380 puntos b谩sicos a 34,9%, debido a una mejor mezcla en Memorialization y menor contribuci贸n de SGK.
  • Movimientos en el balance: La deuda se redujo un 9,5% en lo que va del a帽o a 702,5 millones; el efectivo cay贸 a 20,4 millones tras recompras de acciones por 12,1 millones y dividendos por 24,7 millones. El patrimonio neto subi贸 un 17% a 513,8 millones, principalmente por ganancias por traducci贸n de divisas (+98,8 millones) y la transacci贸n SGK.
  • Flujo de caja d茅bil: Flujo operativo acumulado negativo de 33,9 millones frente a +43,3 millones del a帽o anterior, impulsado por aumento en capital de trabajo e impuestos sobre la ganancia SGK; parcialmente compensado por ingresos SGK de 228 millones.
  • 骋耻铆补: No se proporcion贸 gu铆a futura.

Riesgos clave: concentraci贸n de ingresos en Memorialization, integraci贸n de la participaci贸n en Propelis, alto apalancamiento (deuda neta 鈮� 682 millones, costo promedio 4,16%).

Matthews International (MATW) 2025 須岅硠鞐半弰 3攵勱赴 10-Q 欤检殧 雮挫毄:

  • 毵れ稖 鞎曤皶: 毵れ稖鞚� 鞝勲厔 雽�牍� 18% 臧愳唽頃� 3鞏� 4,940毵� 雼煬毳� 旮半頄堨溂氅�, 鞐办磮 雽�牍� 13% 臧愳唽頃� 11鞏� 8,000毵� 雼煬搿�, 5鞗� 1鞚� SGK 敫岆灉霌� 靻旊（靺� 靷梾攵� 毵り皝瓿� 靷办梾 旮办垹 攵�氍� 靾橃殧 鞎巾檾臧� 鞓來枼鞚� 氙胳长鞀惦媹雼�.
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  • 靾橃澋 氤�頇�: 鞓侅梾鞚挫澋鞚� 鞛戨厔 670毵� 雼煬鞐愳劀 7,520毵� 雼煬搿� 旮夓頄堨溂雮�, SGK 鞚挫澋鞚� 鞝滌櫢頃橂┐ 瓴届榿歆勳潣 鞓侅梾鞚挫澋鞚� 鞎� 1,800毵� 雼煬 靾橃鞛呺媹雼�. 靾滌澊鞚奠潃 1,540毵� 雼煬(頋劃 欤茧嫻靾滌澊鞚� 0.49雼煬)搿� 歃濌皜頄堨溂氅�, 鞐办磮 雽�牍� 欤茧嫻靾滌澊鞚奠潃 0.10雼煬鞛呺媹雼�.
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  • 鞛靸來儨 氤�頇�: 攵�毂勲姅 鞐办磮 雽�牍� 9.5% 臧愳唽頃� 7鞏� 2,250毵� 雼煬, 順勱笀鞚� 1,040毵� 雼煬搿� 臧愳唽頄堨溂氅�, 1,210毵� 雼煬鞚� 鞛愳偓欤� 毵れ瀰瓿� 2,470毵� 雼煬鞚� 氚半嫻旮� 歆�旮� 頉� 順勱笀鞚� 欷勳棃鞀惦媹雼�. 鞛愲掣鞚� 頇橃湪 氤�霃� 鞚挫澋(+9,880毵� 雼煬)瓿� SGK 瓯半灅搿� 鞚疙暣 17% 歃濌皜頃� 5鞏� 1,380毵� 雼煬搿� 靸侅姽頄堨姷雼堧嫟.
  • 順勱笀 頋愲 鞎届劯: 鞐办磮攵�韯� 鞓侅梾 順勱笀 頋愲鞚� 3,390毵� 雼煬 鞙犾稖搿� 鞝勲厔 雽�牍� 4,330毵� 雼煬 鞙犾瀰鞐愳劀 韥矊 臧愳唽頄堨溂氅�, 鞖挫爠鞛愲掣 歃濌皜鞕� SGK 鞚挫澋鞐� 雽�頃� 靹戈笀鞚� 欤检殧 鞗愳澑鞚措倶, 2鞏� 2,800毵� 雼煬鞚� SGK 毵り皝 雽�旮堨澊 鞚茧秬 靸侅噭頄堨姷雼堧嫟.
  • 臧赌鞚措崢鞀�: 頄ロ泟 臧�鞚措崢鞀る姅 鞝滉车霅橃 鞎婌晿鞀惦媹雼�.

欤检殧 鞙勴棙: 旮半厫靷梾攵� 毵れ稖 歆戩, Propelis 歆�攵� 韱淀暕, 雴掛潃 霠堧矂毽(靾滊秬毂� 鞎� 6鞏� 8,200毵� 雼煬, 韽夑窢 牍勳毄 4.16%).

Matthews International (MATW) points cl茅s du 10-Q T3-FY25 :

  • Pression sur le chiffre d'affaires : Les ventes ont chut茅 de 18 % en glissement annuel 脿 349,4 millions de dollars et sont en baisse de 13 % depuis le d茅but de l鈥檃nn茅e 脿 1,18 milliard de dollars, impact茅es par la cession au 1er mai de l鈥檃ctivit茅 SGK Brand Solutions et une demande plus faible dans les Technologies Industrielles.
  • Cession de SGK : L鈥檈ntreprise a apport茅 la majeure partie de son unit茅 Brand Solutions au groupe Propelis, enregistrant un gain avant imp么ts de 57,1 millions de dollars ce trimestre. Contrepartie re莽ue : une participation de 40 % dans Propelis (valoris茅e 脿 213 millions de dollars) et 50 millions de dollars de capital privil茅gi茅.
  • Variation des r茅sultats : Le r茅sultat op茅rationnel a bondi 脿 75,2 millions de dollars contre 6,7 millions l鈥檃n dernier, mais hors gain SGK, le r茅sultat op茅rationnel ajust茅 est d鈥檈nviron 18 millions. Le r茅sultat net est pass茅 脿 15,4 millions de dollars (0,49 $ de BPA dilu茅) contre 1,8 million ; le BPA cumul茅 est de 0,10 $.
  • Marges : La marge brute du T3 s鈥檈st 茅largie de 380 points de base 脿 34,9 %, gr芒ce 脿 une meilleure r茅partition dans Memorialization et une contribution moindre de SGK.
  • Mouvements au bilan : La dette a 茅t茅 r茅duite de 9,5 % depuis le d茅but de l鈥檃nn茅e 脿 702,5 millions ; la tr茅sorerie est pass茅e 脿 20,4 millions apr猫s des rachats d鈥檃ctions pour 12,1 millions et des dividendes de 24,7 millions. Les capitaux propres ont augment茅 de 17 % 脿 513,8 millions, principalement gr芒ce 脿 des gains de change (+98,8 millions) et 脿 la transaction SGK.
  • Flux de tr茅sorerie faible : Flux de tr茅sorerie op茅rationnel cumul茅 n茅gatif de 33,9 millions contre +43,3 millions l鈥檃n dernier, impact茅 par la hausse du fonds de roulement et les imp么ts sur le gain SGK ; partiellement compens茅 par les produits SGK de 228 millions.
  • Pr茅visions : Aucune indication donn茅e pour l鈥檃venir.

Risques cl茅s : concentration des revenus dans Memorialization, int茅gration de la participation dans Propelis, endettement 茅lev茅 (dette nette 鈮� 682 millions, co没t moyen 4,16 %).

Matthews International (MATW) Q3-FY25 10-Q Highlights:

  • Umsatzdruck: Die Ums盲tze fielen im Jahresvergleich um 18 % auf 349,4 Mio. USD und liegen im Jahresverlauf 13 % niedriger bei 1,18 Mrd. USD, belastet durch den Verkauf des SGK Brand Solutions-Gesch盲fts am 1. Mai und eine schw盲chere Nachfrage im Bereich Industrial Technologies.
  • 厂骋碍-痴别谤盲耻脽别谤耻苍驳: Das Unternehmen trug den Gro脽teil seiner Brand Solutions-Einheit zur Propelis Group bei und verbuchte in diesem Quartal einen Vorsteuergewinn von 57,1 Mio. USD. Erhaltene Gegenleistung: 40 % Beteiligung an Propelis (mit 213 Mio. USD bewertet) und 50 Mio. USD Vorzugsaktien.
  • Gewinnentwicklung: Das operative Ergebnis stieg auf 75,2 Mio. USD von 6,7 Mio. USD im Vorjahr, ohne den SGK-Gewinn lag das operative Ergebnis bei etwa 18 Mio. USD. Der Nettogewinn stieg auf 15,4 Mio. USD (verw盲ssertes EPS von 0,49 USD) gegen眉ber 1,8 Mio.; das EPS im Jahresverlauf betr盲gt 0,10 USD.
  • Margen: Die Bruttomarge im dritten Quartal stieg um 380 Basispunkte auf 34,9 %, bedingt durch eine verbesserte Memorialization-Mischung und einen geringeren SGK-Beitrag.
  • Bilanzentwicklung: Die Verschuldung wurde im Jahresverlauf um 9,5 % auf 702,5 Mio. USD reduziert; der Kassenbestand sank auf 20,4 Mio. USD nach Aktienr眉ckk盲ufen in H枚he von 12,1 Mio. USD und Dividenden von 24,7 Mio. USD. Das Eigenkapital stieg um 17 % auf 513,8 Mio. USD, haupts盲chlich aufgrund von W盲hrungsumrechnungsgewinnen (+98,8 Mio. USD) und der SGK-Transaktion.
  • Schwacher Cashflow: Der operative Cashflow lag im Jahresverlauf bei einem Abfluss von 33,9 Mio. USD gegen眉ber einem Zufluss von 43,3 Mio. USD im Vorjahr, verursacht durch den Aufbau des Working Capitals und Steuern auf den SGK-Gewinn; teilweise ausgeglichen durch SGK-Erl枚se von 228 Mio. USD.
  • Ausblick: Keine Prognose f眉r die Zukunft abgegeben.

Hauptrisiken: Umsatzkonzentration im Bereich Memorialization, Integration der Propelis-Beteiligung, hohe Verschuldung (Nettoverbindlichkeiten 鈮� 682 Mio. USD, durchschnittliche Kosten 4,16 %).




Check the appropriate box to designate the rule pursuant to which this Schedule is filed:
Rule 13d-1(b)
Rule 13d-1(c)
Rule 13d-1(d)




SCHEDULE 13G





SCHEDULE 13G





SCHEDULE 13G



FMR LLC
Signature:Richard Bourgelas
Name/Title:Duly authorized under Power of Attorney effective as of May 23, 2023, by and on behalf of FMR LLC and its direct and indirect subsidiaries*
Date:08/05/2025
Abigail P. Johnson
Signature:Richard Bourgelas
Name/Title:Duly authorized under Power of Attorney effective as of May 23, 2023, by and on behalf of Abigail P. Johnson*
Date:08/05/2025

Comments accompanying signature: *This power of attorney is incorporated herein by reference to Exhibit 24 to the Schedule 13G filed by FMR LLC on August 8, 2023, accession number: 0000315066-23-002397.
Exhibit Information

Please see Exhibit 99 for 13d-1(k) (1) agreement.

Source:

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