[Form 3] Home Depot, Inc. Initial Statement of Beneficial Ownership
iShares BB Rated Corporate Bond ETF, a series of iShares Trust, filed its routine Form NPORT-P for the monthly period ended 30-Apr-2025.
The fund reported total assets of $286.0 million, liabilities of $81.6 million, and net assets of $204.4 million. No borrowings were outstanding and no controlled foreign corporations were used. Cash and cash equivalents not otherwise disclosed totaled $0.20 million.
Interest-rate DV01 exposure in U.S. dollars was modest, led by the 5-year bucket at $26.96 thousand; a 100-bp parallel shift (DV100) would change portfolio value by $5.17 million in the 5-year tenor. Credit-spread sensitivity shows the portfolio is predominately non-investment-grade, with a 5-year CS01 of $55.35 thousand.
The fund is active in securities lending: across 20 counterparties, securities on loan totaled roughly $38.8 million (鈮�19% of net assets). Largest borrowers include Barclays Bank plc (~$9.0 m), BNP Paribas Prime Brokerage (~$7.25 m) and RBC Capital Markets (~$6.30 m). The filing indicates that some counterparties provided non-cash collateral, though exact amounts were not disclosed.
No preferred stock is outstanding, and the filing does not indicate that this will be the fund鈥檚 final NPORT-P submission.
iShares BB Rated Corporate Bond ETF, una serie di iShares Trust, ha presentato il suo consueto modulo Form NPORT-P per il periodo mensile terminato il 30 aprile 2025.
Il fondo ha riportato attivit脿 totali per 286,0 milioni di dollari, passivit脿 per 81,6 milioni di dollari e attivit脿 nette per 204,4 milioni di dollari. Non vi erano prestiti in essere n茅 sono state utilizzate societ脿 controllate estere. La liquidit脿 e equivalenti non altrimenti indicati ammontavano a 0,20 milioni di dollari.
L'esposizione DV01 al tasso di interesse in dollari USA 猫 stata modesta, con il segmento a 5 anni in testa con 26,96 mila dollari; uno spostamento parallelo di 100 punti base (DV100) modificherebbe il valore del portafoglio di 5,17 milioni di dollari nel periodo a 5 anni. La sensibilit脿 allo spread di credito indica che il portafoglio 猫 prevalentemente non investment grade, con un CS01 a 5 anni di 55,35 mila dollari.
Il fondo 猫 attivo nel prestito titoli: tra 20 controparti, i titoli in prestito ammontavano a circa 38,8 milioni di dollari (circa il 19% delle attivit脿 nette). I maggiori prenditori in prestito includono Barclays Bank plc (~9,0 milioni di dollari), BNP Paribas Prime Brokerage (~7,25 milioni di dollari) e RBC Capital Markets (~6,30 milioni di dollari). La documentazione indica che alcune controparti hanno fornito garanzie non in contanti, anche se gli importi esatti non sono stati rivelati.
Non sono presenti azioni privilegiate in circolazione e il modulo non indica che questa sar脿 l'ultima presentazione NPORT-P del fondo.
iShares BB Rated Corporate Bond ETF, una serie de iShares Trust, present贸 su formulario rutinario Form NPORT-P correspondiente al per铆odo mensual finalizado el 30 de abril de 2025.
El fondo report贸 activos totales por 286,0 millones de d贸lares, pasivos por 81,6 millones de d贸lares y activos netos por 204,4 millones de d贸lares. No hab铆a pr茅stamos pendientes ni se utilizaron corporaciones extranjeras controladas. El efectivo y equivalentes no divulgados sumaron 0,20 millones de d贸lares.
La exposici贸n DV01 a la tasa de inter茅s en d贸lares estadounidenses fue modesta, liderada por el tramo de 5 a帽os con 26,96 mil d贸lares; un desplazamiento paralelo de 100 puntos b谩sicos (DV100) cambiar铆a el valor de la cartera en 5,17 millones de d贸lares en el plazo de 5 a帽os. La sensibilidad al spread de cr茅dito muestra que la cartera es predominantemente de grado no inversionista, con un CS01 a 5 a帽os de 55,35 mil d贸lares.
El fondo est谩 activo en pr茅stamos de valores: entre 20 contrapartes, los valores en pr茅stamo sumaron aproximadamente 38,8 millones de d贸lares (鈮�19% de los activos netos). Los principales prestatarios incluyen Barclays Bank plc (~9,0 millones), BNP Paribas Prime Brokerage (~7,25 millones) y RBC Capital Markets (~6,30 millones). La presentaci贸n indica que algunas contrapartes proporcionaron colateral no en efectivo, aunque no se revelaron los montos exactos.
No hay acciones preferentes en circulaci贸n y la presentaci贸n no indica que esta ser谩 la 煤ltima presentaci贸n NPORT-P del fondo.
iShares BB 霌标笁 旮办梾 毂勱秾 ETF電� iShares Trust鞚� 鞁滊Μ歃堧靹�, 2025雲� 4鞗� 30鞚� 膦呺霅� 鞗旉皠 旮瓣皠鞐� 雽�頃� 鞝曣赴 Form NPORT-P毳� 鞝滌稖頄堨姷雼堧嫟.
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鞖办劆欤茧姅 鞐嗢溂氅�, 鞚� 鞝滌稖鞚� 韼�霌滌潣 毵堨毵� NPORT-P 鞝滌稖鞚措澕電� 鞏戈笁鞚� 鞐嗢姷雼堧嫟.
iShares BB Rated Corporate Bond ETF, une s茅rie de iShares Trust, a d茅pos茅 son formulaire routinier NPORT-P pour la p茅riode mensuelle termin茅e le 30 avril 2025.
Le fonds a d茅clar茅 des actifs totaux de 286,0 millions de dollars, des passifs de 81,6 millions de dollars et des actifs nets de 204,4 millions de dollars. Aucun emprunt n鈥櫭﹖ait en cours et aucune soci茅t茅 茅trang猫re contr么l茅e n鈥檃 茅t茅 utilis茅e. Les liquidit茅s et 茅quivalents non autrement divulgu茅s s鈥櫭﹍evaient 脿 0,20 million de dollars.
L鈥檈xposition DV01 au taux d鈥檌nt茅r锚t en dollars am茅ricains 茅tait mod茅r茅e, domin茅e par la tranche 脿 5 ans avec 26,96 mille dollars ; un d茅placement parall猫le de 100 points de base (DV100) modifierait la valeur du portefeuille de 5,17 millions de dollars sur la maturit茅 de 5 ans. La sensibilit茅 au spread de cr茅dit montre que le portefeuille est principalement non investment grade, avec un CS01 脿 5 ans de 55,35 mille dollars.
Le fonds est actif dans le pr锚t de titres : aupr猫s de 20 contreparties, les titres pr锚t茅s totalisaient environ 38,8 millions de dollars (鈮�19 % des actifs nets). Les principaux emprunteurs comprennent Barclays Bank plc (~9,0 M$), BNP Paribas Prime Brokerage (~7,25 M$) et RBC Capital Markets (~6,30 M$). Le d茅p么t indique que certaines contreparties ont fourni des collat茅raux non mon茅taires, bien que les montants exacts n鈥檃ient pas 茅t茅 divulgu茅s.
Aucune action privil茅gi茅e n鈥檈st en circulation et le d茅p么t n鈥檌ndique pas qu鈥檌l s鈥檃gira de la derni猫re soumission NPORT-P du fonds.
iShares BB Rated Corporate Bond ETF, eine Serie von iShares Trust, reichte das routinem盲脽ige Formular NPORT-P f眉r den monatlichen Zeitraum bis zum 30. April 2025 ein.
Der Fonds meldete Gesamtverm枚gen von 286,0 Millionen US-Dollar, Verbindlichkeiten von 81,6 Millionen US-Dollar und Nettoverm枚gen von 204,4 Millionen US-Dollar. Es gab keine ausstehenden Darlehen und keine genutzten kontrollierten ausl盲ndischen Unternehmen. Nicht anderweitig ausgewiesene Zahlungsmittel und Zahlungsmittel盲quivalente beliefen sich auf 0,20 Millionen US-Dollar.
Die Zinsrate-DV01-Exposition in US-Dollar war moderat, angef眉hrt vom 5-Jahres-Bucket mit 26,96 Tausend US-Dollar; eine parallele Verschiebung um 100 Basispunkte (DV100) w眉rde den Portfoliowert im 5-Jahres-Zeitraum um 5,17 Millionen US-Dollar ver盲ndern. Die Kreditspread-Sensitivit盲t zeigt, dass das Portfolio 眉berwiegend Non-Investment-Grade ist, mit einem 5-Jahres-CS01 von 55,35 Tausend US-Dollar.
Der Fonds ist im Wertpapierverleih aktiv: Bei 20 Gegenparteien beliefen sich die verliehenen Wertpapiere auf rund 38,8 Millionen US-Dollar (鈮�19 % des Nettoverm枚gens). Die gr枚脽ten Kreditnehmer sind Barclays Bank plc (~9,0 Mio. USD), BNP Paribas Prime Brokerage (~7,25 Mio. USD) und RBC Capital Markets (~6,30 Mio. USD). Die Einreichung weist darauf hin, dass einige Gegenparteien nicht-barwertige Sicherheiten gestellt haben, obwohl die genauen Betr盲ge nicht offengelegt wurden.
Es sind keine Vorzugsaktien ausstehend, und die Einreichung gibt nicht an, dass dies die letzte NPORT-P-Einreichung des Fonds sein wird.
- No outstanding borrowings, indicating the ETF is operating without balance-sheet leverage.
- Diversified securities-lending counterparties (20 in total) reduce single-counterparty exposure risk while generating additional income potential.
- Securities on loan equal to roughly 19 % of net assets, increasing counterparty and collateral-management risk.
- High liability ratio (~28 % of total assets) mainly from lending activity may constrain liquidity in stressed markets.
Insights
TL;DR: Routine NPORT-P; $204 m net assets, no leverage, ~19 % on loan; risk metrics typical for BB-rated bond ETF.
The filing is largely administrative. The fund holds a moderate asset base without external borrowing, which limits structural leverage risk. Interest-rate DV01 and CS01 figures are in line with a diversified BB corporate-bond sleeve; the 5-year duration bucket dominates both rate and spread exposure, signalling sensitivity to mid-curve moves.
Securities lending is meaningful at nearly a fifth of NAV. While this can enhance income, it raises counterparty and reinvestment risk; nonetheless, collateral (cash and non-cash) mitigates first-loss risk. Liabilities represent roughly 28 % of assets, driven primarily by securities lending payables, but remain manageable given the absence of debt.
No red flags emerge鈥攏o going-concern language, no borrowings, and zero preferreds. Overall impact on investors is neutral; the report confirms expected portfolio characteristics without material surprises.
iShares BB Rated Corporate Bond ETF, una serie di iShares Trust, ha presentato il suo consueto modulo Form NPORT-P per il periodo mensile terminato il 30 aprile 2025.
Il fondo ha riportato attivit脿 totali per 286,0 milioni di dollari, passivit脿 per 81,6 milioni di dollari e attivit脿 nette per 204,4 milioni di dollari. Non vi erano prestiti in essere n茅 sono state utilizzate societ脿 controllate estere. La liquidit脿 e equivalenti non altrimenti indicati ammontavano a 0,20 milioni di dollari.
L'esposizione DV01 al tasso di interesse in dollari USA 猫 stata modesta, con il segmento a 5 anni in testa con 26,96 mila dollari; uno spostamento parallelo di 100 punti base (DV100) modificherebbe il valore del portafoglio di 5,17 milioni di dollari nel periodo a 5 anni. La sensibilit脿 allo spread di credito indica che il portafoglio 猫 prevalentemente non investment grade, con un CS01 a 5 anni di 55,35 mila dollari.
Il fondo 猫 attivo nel prestito titoli: tra 20 controparti, i titoli in prestito ammontavano a circa 38,8 milioni di dollari (circa il 19% delle attivit脿 nette). I maggiori prenditori in prestito includono Barclays Bank plc (~9,0 milioni di dollari), BNP Paribas Prime Brokerage (~7,25 milioni di dollari) e RBC Capital Markets (~6,30 milioni di dollari). La documentazione indica che alcune controparti hanno fornito garanzie non in contanti, anche se gli importi esatti non sono stati rivelati.
Non sono presenti azioni privilegiate in circolazione e il modulo non indica che questa sar脿 l'ultima presentazione NPORT-P del fondo.
iShares BB Rated Corporate Bond ETF, una serie de iShares Trust, present贸 su formulario rutinario Form NPORT-P correspondiente al per铆odo mensual finalizado el 30 de abril de 2025.
El fondo report贸 activos totales por 286,0 millones de d贸lares, pasivos por 81,6 millones de d贸lares y activos netos por 204,4 millones de d贸lares. No hab铆a pr茅stamos pendientes ni se utilizaron corporaciones extranjeras controladas. El efectivo y equivalentes no divulgados sumaron 0,20 millones de d贸lares.
La exposici贸n DV01 a la tasa de inter茅s en d贸lares estadounidenses fue modesta, liderada por el tramo de 5 a帽os con 26,96 mil d贸lares; un desplazamiento paralelo de 100 puntos b谩sicos (DV100) cambiar铆a el valor de la cartera en 5,17 millones de d贸lares en el plazo de 5 a帽os. La sensibilidad al spread de cr茅dito muestra que la cartera es predominantemente de grado no inversionista, con un CS01 a 5 a帽os de 55,35 mil d贸lares.
El fondo est谩 activo en pr茅stamos de valores: entre 20 contrapartes, los valores en pr茅stamo sumaron aproximadamente 38,8 millones de d贸lares (鈮�19% de los activos netos). Los principales prestatarios incluyen Barclays Bank plc (~9,0 millones), BNP Paribas Prime Brokerage (~7,25 millones) y RBC Capital Markets (~6,30 millones). La presentaci贸n indica que algunas contrapartes proporcionaron colateral no en efectivo, aunque no se revelaron los montos exactos.
No hay acciones preferentes en circulaci贸n y la presentaci贸n no indica que esta ser谩 la 煤ltima presentaci贸n NPORT-P del fondo.
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Le fonds est actif dans le pr锚t de titres : aupr猫s de 20 contreparties, les titres pr锚t茅s totalisaient environ 38,8 millions de dollars (鈮�19 % des actifs nets). Les principaux emprunteurs comprennent Barclays Bank plc (~9,0 M$), BNP Paribas Prime Brokerage (~7,25 M$) et RBC Capital Markets (~6,30 M$). Le d茅p么t indique que certaines contreparties ont fourni des collat茅raux non mon茅taires, bien que les montants exacts n鈥檃ient pas 茅t茅 divulgu茅s.
Aucune action privil茅gi茅e n鈥檈st en circulation et le d茅p么t n鈥檌ndique pas qu鈥檌l s鈥檃gira de la derni猫re soumission NPORT-P du fonds.
iShares BB Rated Corporate Bond ETF, eine Serie von iShares Trust, reichte das routinem盲脽ige Formular NPORT-P f眉r den monatlichen Zeitraum bis zum 30. April 2025 ein.
Der Fonds meldete Gesamtverm枚gen von 286,0 Millionen US-Dollar, Verbindlichkeiten von 81,6 Millionen US-Dollar und Nettoverm枚gen von 204,4 Millionen US-Dollar. Es gab keine ausstehenden Darlehen und keine genutzten kontrollierten ausl盲ndischen Unternehmen. Nicht anderweitig ausgewiesene Zahlungsmittel und Zahlungsmittel盲quivalente beliefen sich auf 0,20 Millionen US-Dollar.
Die Zinsrate-DV01-Exposition in US-Dollar war moderat, angef眉hrt vom 5-Jahres-Bucket mit 26,96 Tausend US-Dollar; eine parallele Verschiebung um 100 Basispunkte (DV100) w眉rde den Portfoliowert im 5-Jahres-Zeitraum um 5,17 Millionen US-Dollar ver盲ndern. Die Kreditspread-Sensitivit盲t zeigt, dass das Portfolio 眉berwiegend Non-Investment-Grade ist, mit einem 5-Jahres-CS01 von 55,35 Tausend US-Dollar.
Der Fonds ist im Wertpapierverleih aktiv: Bei 20 Gegenparteien beliefen sich die verliehenen Wertpapiere auf rund 38,8 Millionen US-Dollar (鈮�19 % des Nettoverm枚gens). Die gr枚脽ten Kreditnehmer sind Barclays Bank plc (~9,0 Mio. USD), BNP Paribas Prime Brokerage (~7,25 Mio. USD) und RBC Capital Markets (~6,30 Mio. USD). Die Einreichung weist darauf hin, dass einige Gegenparteien nicht-barwertige Sicherheiten gestellt haben, obwohl die genauen Betr盲ge nicht offengelegt wurden.
Es sind keine Vorzugsaktien ausstehend, und die Einreichung gibt nicht an, dass dies die letzte NPORT-P-Einreichung des Fonds sein wird.
FAQ
What are the net assets reported by iShares BB Rated Corporate Bond ETF (USBF) for 30-Apr-2025?
How much total exposure does the ETF have to securities lending?
Did the filing report any fund borrowings or debt?
Which counterparty has the largest securities-lending position with USBF?
What is the largest interest-rate risk bucket (DV01) for the portfolio?
